Assistente de Contas a Pagar

Missão do cargo

Coordenar  as atividades do setor de contas a pagar, visando a pontualidade no pagamento dos compromissos financeiros da empresa.

Responsabilidades

Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos.

Preparar as previsões de pagamentos diários, semanais, mensais ou conforme necessidade.

Emitir cheques e preparar borderôs para pagamento de títulos.

Preparar relatórios sobre a posição financeira da empresa, para efeito de aplicação/resgate, verificando a movimentação diária.

Efetuar as aplicações dos recursos financeiros disponíveis, conforme política da empresa.

Controlar os contratos de prestação de serviços, visando efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos.

Contatar fornecedores para solução de pendências relativas à documentação para pagamento.

Efetuar os lançamentos relativos a movimentação da tesouraria, como cheques emitidos, borderôs de pagamento e valores recebidos.

Classificar as notas fiscais de fornecedores, para efeitos contábeis, de fluxo de caixa e de custos.

Controlar todas as obrigações contratuais fixas da empresa, como aluguéis, ITPU, IPVA etc.

 

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