Auxiliar de Tesouraria

Missão do cargo

Efetuar os pagamentos dos compromissos da empresa, através de cheques, ordens de pagamento, depósitos bancários ou dinheiro, dentro das normas estabelecidas.

Responsabilidades

Emitir cheques e autorizações de débitos em conta corrente para pagamento de fornecedores e outros compromissos financeiros.

Efetuar transferências de numerário entre as contas correntes da empresa.

Controlar saldos de aplicações financeiras, através de planilhas eletrônicas, gerando relatórios para análise.

Efetuar o fechamento diário do caixa, verificando a necessidade de recursos para pagamento dos compromissos financeiros da empresa.

Lançar os pagamentos diários e preparar o relatório com o movimento do caixa.

Controlar os cheque pré-datados de clientes, fazendo a conciliação mensal destes.

Conferir as boletas bancárias relativas aos pagamentos a fornecedores.

Conferir extratos bancários e fazer anotações de saldos.

Auxiliar na conferência e lançamento de notas fiscais de fornecedores no sistema de contas a pagar.

Conferir os movimentos dos caixas recebedores.

Efetuar depósitos bancários.

Conferir todos os documentos pagos e encaminhar para contabilização.

 

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