Auxiliar de Tesouraria Missão do cargo Efetuar os pagamentos dos compromissos da empresa, através de cheques, ordens de pagamento, depósitos bancários ou dinheiro, dentro das normas estabelecidas. Responsabilidades Emitir cheques e autorizações de débitos em conta corrente para pagamento de fornecedores e outros compromissos financeiros. Efetuar transferências de numerário entre as contas correntes da empresa. Controlar saldos de aplicações financeiras, através de planilhas eletrônicas, gerando relatórios para análise. Efetuar o fechamento diário do caixa, verificando a necessidade de recursos para pagamento dos compromissos financeiros da empresa. Lançar os pagamentos diários e preparar o relatório com o movimento do caixa. Controlar os cheque pré-datados de clientes, fazendo a conciliação mensal destes. Conferir as boletas bancárias relativas aos pagamentos a fornecedores. Conferir extratos bancários e fazer anotações de saldos. Auxiliar na conferência e lançamento de notas fiscais de fornecedores no sistema de contas a pagar. Conferir os movimentos dos caixas recebedores. Efetuar depósitos bancários. Conferir todos os documentos pagos e encaminhar para contabilização.
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